红塔红土盛世普益混合发起式财报解读：份额骤降69%，净资产减半，净利润大增12倍

2025年3月28日，红塔红土基金管理有限公司发布了旗下红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金（简称“红塔红土盛世普益混合发起式”）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额变化、净资产增减、净利润及管理费等方面均出现了较大幅度的波动。

本期利润与资产净值变化显著

从主要会计数据和财务指标来看，2024年该基金本期利润为3,705,840.05元，相比2023年的287,517.46元，大幅增长1188.84% 。然而，期末基金资产净值却从2023年末的52,007,785.92元降至2024年末的26,392,131.50元，减少了49.25% 。

份额净值增长率跑赢业绩比较基准

2024年基金份额净值增长率为13.34%，业绩比较基准收益率为12.41%，基金跑赢业绩比较基准0.93个百分点。过去三年，基金份额净值增长率为18.89%，而业绩比较基准收益率为 -3.99% 。

投资策略紧跟市场变化

2024年，宏观经济边际转好，股票市场振幅较大，债券市场大幅走牛。该基金作为灵活配置型混合基金，年初因预计A股市场为结构性行情，股票配置比例不高，后随宏观经济政策明朗适当提高股票仓位。行业配置上主要集中在信息产业个股，同时配置部分高端制造和价值类行业大盘成长股。

业绩表现优于比较基准

截至2024年末，基金份额净值为1.3363元，份额净值增长率为13.34%，战胜业绩比较基准0.93%，取得了较好的绝对收益与相对收益。

管理费与托管费降低

2024年当期发生的基金应支付的管理费为206,368.85元，相较于2023年的472,371.09元，减少了56.29% ；托管费为68,789.60元，相比2023年的157,457.02元，降低了56.29% 。

其他费用有所调整

应付交易费用从2023年末的44,214.54元降至2024年末的2,610.06元，减少了94.09% 。交易费用方面，2024年为17,800.00元，相比2023年的151,959.30元，下降了88.29% 。

股票投资情况

期末股票投资公允价值为8,531,796.50元，占基金资产净值比例为32.33%。从行业分布看，主要集中在信息传输、软件和信息技术服务业等。报告期内，买入股票成本总额为49,069,433.25元，卖出股票收入总额为51,135,670.04元，买卖股票差价收入为2,023,001.74元。

债券投资情况

期末债券投资公允价值为5,975,294.14元，占基金资产净值比例为22.64%，主要为国家债券。

基金份额大幅缩水

报告期内，基金份额总额从期初的44,112,300.33份降至期末的19,750,509.63份，减少了55.23% 。其中，本期申购7,202,880.34份，赎回31,564,671.04份。

持有人结构相对稳定

期末基金份额持有人户数为2,598户，户均持有基金份额7,602.20份。机构投资者持有份额376,914.61份，占总份额比例1.91%；个人投资者持有份额19,373,595.02份，占总份额比例98.09%。

展望2025年，管理人认为宏观经济复苏力度将增强，但仍面临总需求不足等问题，房地产行业下行压力较大。政策层面利于股票市场，科技创新亮点多，如AI、自动驾驶、人型机器人等领域。经济风险主要来自海外地缘政治。基金将着重投资科技成长行业，并根据投资时钟控制股票仓位。

总体来看，红塔红土盛世普益混合发起式基金在2024年虽实现净利润大幅增长，但资产规模和基金份额下降明显。投资者需关注基金规模变动对业绩的潜在影响，以及管理人在新一年投资策略的实施效果。

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。