网达软件拟用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理

近日，上海网达软件股份有限公司（证券代码：603189）发布公告，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

基本情况

审议程序

2025年8月9日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理，本次事项无需提交股东会审议，也不涉及关联交易。

投资情况

• 投资目的：为提高募集资金使用效率，在确保不改变募集资金用途、不影响投资计划正常进行和资金安全的情况下，增加收益，为公司及股东创造回报。
• 资金来源：本次现金管理资金来源于非公开发行暂时闲置募集资金。经中国证监会核准，公司非公开发行48,748,349股新股，募集资金总额739,999,937.82元，扣除发行费用后净额为730,153,557.37元。根据预案，募集资金扣除费用后将投资于“高新视频服务平台项目”“AI视频大数据平台项目”和“补充流动资金”，因项目建设有周期，现阶段募集资金短期内部分闲置。
• 投资方式：投资产品为安全性高、流动性好、保本、期限不超过12个月且符合法规要求的产品，如银行理财产品、结构性存款、大额存单等，投资产品不得质押，专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不会变相改变募集资金用途，不影响募投项目建设及资金使用。
• 投资期限：自董事会决议通过之日起一年内有效，公司将按不同限期组合购买产品，董事会授权管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

风险分析及控制措施

虽然投资产品为低风险保本型，整体风险可控，但仍可能受宏观经济及金融市场波动影响，存在市场、流动性、信用等潜在风险，短期投资收益可能波动。公司拟定了一系列风险控制措施： 1. 严格遵守审慎投资原则，投资期限不超十二个月，产品以安全性高、流动性好、有保本约定的为主，投资产品不得质押。 2. 严格执行投资实施程序，授权董事长或其授权人员行使投资决策权并签署合同文件。 3. 及时跟踪产品投向、评估投资风险，发现潜在风险及时组织评估并采取保全措施。 4. 及时履行信息披露义务，按相关规定披露现金管理损益情况。 5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构审计。

投资影响及中介机构意见

公司使用闲置募集资金进行现金管理有助于提高资金使用效率，不影响募投项目正常进行和主营业务发展，还能获得一定投资收益，提升公司整体业绩水平。保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要法律程序，符合相关规定，未与募投项目实施计划抵触，不影响项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高资金使用效率并获得收益，因此同意本次现金管理事项。

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