万泰生物5.5亿元闲置募集资金用于现金管理

近日，北京万泰生物药业股份有限公司（证券代码：603392）发布了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。

公告显示，公司为提高募集资金的使用效率和资金效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品。本次现金管理金额为人民币55,000.00万元，资金来源于闲置募集资金。

经中国证监会核准，万泰生物本次非公开发行25,862,705股新股，发行价格135.33元/股，募集资金总额为人民币3,499,999,867.65元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元，该资金已于2022年6月30日到位。

公司募投项目包括九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目、二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目等，鉴于募投项目有一定实施周期，部分募集资金存在暂时闲置情况。

此次现金管理投资方式为购买结构性存款，具体情况如下：

在2025年1月14日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了相关议案，同意公司使用最高额度不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。

公司购买的理财产品为保本浮动收益型，总体风险可控，但受宏观经济等因素影响，存在一定系统性风险。公司将采取相应风控措施，财务部相关人员会及时分析和跟踪理财产品投向及项目进展情况，确保理财资金安全。

公司运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不影响募集资金投资项目开展，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响，还能提高资金使用效率，为股东谋取更多投资回报。保荐机构国金证券股份有限公司已发表无异议的核查意见。

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