1月6日,香港医药(513700)收盘涨1.23%,成交额1.96亿元。
香港医药ETF(513700)成立于2021年7月13日,基金全称为鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为香港医药。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。香港医药ETF(513700)业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数收益率。
规模方面,截止1月5日,香港医药ETF(513700)最新份额为13.84亿份,最新规模为9.09亿元。回顾2025年12月31日,香港医药ETF(513700)份额为13.88亿份,规模为8.63亿元。即该基金今年以来份额减少0.29%,规模增加5.36%。
流动性方面,截止1月6日,香港医药ETF(513700)近20个交易日累计成交金额20.56亿元,日均成交金额1.03亿元;今年以来,2个交易日,累计成交金额4.15亿元,日均成交金额2.08亿元。
香港医药ETF(513700)现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2021年7月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-37.83%。
最新定期报告显示,香港医药ETF(513700)重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、京东健康、石药集团、三生制药、药明康德,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02269 | 药明生物 | 10.32% | 278.40万 | 1.04亿 |
| 01801 | 信达生物 | 9.09% | 104.25万 | 9175.18万 |
| 06160 | 百济神州 | 8.87% | 47.74万 | 8943.78万 |
| 09926 | 康方生物 | 6.30% | 49.30万 | 6355.40万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.68% | 771.20万 | 5731.29万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 5.68% | 771.20万 | 5731.29万 |
| 06618 | 京东健康 | 5.31% | 88.25万 | 5357.63万 |
| 01093 | 石药集团 | 4.71% | 555.60万 | 4752.95万 |
| 01530 | 三生制药 | 3.59% | 132.05万 | 3616.77万 |
| 02359 | 药明康德 | 3.41% | 31.75万 | 3440.77万 |
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